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来源:证券之星
市场全天震荡回升 ,三大指数低开高走,科创50指数低开近3%,午后翻红大涨逾1% 。
盘面上 ,稀土永磁板块持续走强,银河磁体、中国稀土 、北方稀土等多股涨停。芯片产业链也掀起涨停潮,新莱应材(维权)、凯美特气、至纯科技(维权)等10余股涨停。有色金属板块再度活跃,中国瑞林 、西部黄金3天2板 。
截至收盘 ,沪指跌0.19%,深成指跌0.93%,创业板指跌1.11%。市场热点轮番活跃 ,个股跌多涨少,超3600股收绿。沪深两市成交额2.35万亿,较上一个交易日缩量1609亿 。
01.冲上热搜!三大信号显现
今日 ,A股低开高走,相关词条冲上热搜榜单前列。整体而言,A股今日走势较为抗跌 ,沪指午后跌幅持续收窄,距离重回3900点关口已经不远。
值得注意的是,今日市场特征传递出三大信号:
首先 ,红利板块并未如想象中成为护盘主力,反而双创成为主流,显示市场主攻仍是科技方向 。科技股显著走强,科创50指数涨超1%。其中 ,半导体芯片股低开高走,华虹公司“20CM”涨停,灿芯股份、富创精密、华大九天涨超10% ,概伦电子 、广立微、中芯国际等纷纷上扬;受“商务部公告附件首次改为wps格式”消息催化,国产软件概念股集体异动,中国软件、榕基软件、盈建科涨停 ,金山办公等纷纷大涨。
其次,风险偏好并未全面提升,30年国债盘中涨幅较大。分析人士认为 ,当前与4月份有一个较大的不同,那就是当下的融资余额比4月初要高太多,融资客可能有避险需求 。
第三 ,市场流动性依然充足,并未出现太大问题。虽然上涨个股仅三成,但涨停的个股数量达到73只,而跌停个股仅10只。活跃资金依然在稀土 、农业、软件等方向持续发力 。在指数持续反弹过程当中 ,今日总成交金额超过2.3万亿元。
从热点板块看,稀土永磁、贵金属 、小金属等方向今日同样领涨。
消息面上,包钢股份、北方稀土同时发布公告 ,上调2025年第四季度稀土精矿关联交易价格,将2025年第四季度稀土精矿交易价格调整为不含税26205元/吨(干量,REO=50%) ,环比增长37% 。REO(稀土氧化物)每增减1%,不含税价格增减524.10元/吨。
中信证券指出,镨钕价格保持强势运行 ,新能源汽车、空调 、消费电子等下游需求持续增长,人形机器人商业化进程加速有望打开稀土永磁远期需求增长空间,基本面支撑下稀土价格有望稳中有进 ,持续推荐稀土永磁板块配置价值。
目前来看,尽管海外利空导致今日市场开盘承压,但国内市场的基本面支撑稳固,流动性环境友好 ,A股上涨动力依旧充足,投资者无需对市场过度悲观 。据证券时报,有私募人士认为 ,若无重大变数,调整应该会在两个交易日内结束。
02.官媒发声!增量政策值得期待
四季度是全年经济工作冲刺的收官季,也是谋划下一年发展的关键期。近期 ,从中央到地方,一揽子宏观政策持续落地,效能不断显现 。在全力冲刺四季度经济的背景下 ,哪些增量政策值得期待?
今日,上海证券报刊文中称,在稳投资、稳消费、稳外贸等领域或将推出增量政策 ,并强化现有政策的执行,结合财政 、货币、行业政策打出组合拳。
首先,大宗消费支持政策或将再加码。一些创新型服务消费政策有望在四季度落地。商务部等9部门近日印发《关于扩大服务消费的若干政策措施》,上海等地表示将加紧拿出行动方案 ,培育打造服务消费新增长点 。
中国银河证券首席经济学家章俊表示,“四季度持续推动大宗消费的支持政策,并且可能再加码。 ”汽车以旧换新继续扩大补贴范围、简化申请流程。家电和家装消费联动 ,老旧小区改造等持续推进 。
其次,新型政策性金融工具有望撬动投资。东吴证券首席经济学家芦哲预计,新型政策性金融工具主要面向将要开工或已开工未完工的项目 ,用作项目资本金,以尽快实现实物工作量的增长。按照过往经验来看,政策性金融工具将对四季度基建投资起到一定撬动作用 。进一步促进民间投资发展的政策文件也有望近期出台。
此外 ,稳外贸政策利好将集中释放。一系列政策利好将于四季度集中释放 。广开首席产业研究院院长连平建议,强化财政与金融支持,优化退税服务 ,提升贸易便利化水平,支持外贸新业态发展,加大对外向型产业受损企业和失业人员的纾困帮扶。支持外贸新业态发展,推动跨境电商综合试验区建设 ,推广成熟经验,扩大政策覆盖面,促进跨境电商规范发展。
03.机构:A股“黄金坑”有望再现
近期 ,国际局势再度紧张,对资本市场产生明显影响 。不少投资者担忧A股牛市进程或将受阻。对此,机构观点依然乐观 ,“回调即是良机”仍是多数机构的共识。
华西证券认为,短期中美贸易摩擦升温难免导致资本市场波动率放大,但基于资本市场的“学习效应 ”和中国稳市机制建设的增强 ,判断本次冲击的影响或远低于今年4月水平。10月G2大国博弈仍有较大可能出现转机,月底APEC峰会将是重要节点 。
兴业证券业也指出,当下 ,无论是我国对于内部政策和外部谈判所作的储备 、还是投资者心态的转变,均发生了深刻的变化,不可与4月对等关税时期简单类比。相比于4月对等关税时期,积极因素正在增多。若短期情绪释放带来波动 ,或再一次为中长期布局提供“黄金坑” 。
行业配置上,华西证券指出,参考上一轮关税冲击后的行业估值修复表现 ,反关税、自主可控和稳定类资产或阶段性占优,如红利、农业、军工 、稀土等。中期来看,科技革命仍是最大的主线。慢牛行情中 ,资金仍有望重新聚焦景气成长和未来产业投资 。
兴业证券建议,后续应对的重点仍应当聚焦于如何利用波动布局。当前重视军工、国产算力产业链为代表的自主可控、“十五五”规划受益品种,以及创新药 、北美算力链、游戏、电池等三季报景气品种。
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